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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄涛
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
432.82 |
|
9.78% |
| 2 |
圆通速递 |
342.36 |
|
7.73% |
| 3 |
世纪华通 |
314.59 |
|
7.11% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
312.13 |
|
7.05% |
| 5 |
吉利汽车 |
273.23 |
|
6.17% |
| 6 |
宁德时代 |
249.74 |
|
5.64% |
| 7 |
江淮汽车 |
231.16 |
|
5.22% |
| 8 |
快手-W |
228.73 |
|
5.17% |
| 9 |
TCL电子 |
189.38 |
|
4.28% |
| 10 |
涛涛车业 |
185.98 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.42% |
-2.32% |
-0.68% |
7.48% |
2.08% |
-6.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8153/10774 |
7579/10774 |
9343/10774 |
9340/10774 |
7526/10774 |
6732/10774 |
9216/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0086 |
0.85% |
