加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0130 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0170 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0200 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0430 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0200 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0120 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0110 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0180 |
-1.23 |