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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
4055.07 |
|
4.40% |
| 2 |
中国建筑 |
3631.77 |
|
3.94% |
| 3 |
松原安全 |
3557.67 |
|
3.86% |
| 4 |
海尔智家 |
3541.64 |
|
3.85% |
| 5 |
华域汽车 |
3356.47 |
|
3.64% |
| 6 |
科达制造 |
3188.61 |
|
3.46% |
| 7 |
新澳股份 |
2993.02 |
|
3.25% |
| 8 |
中信特钢 |
2809.67 |
|
3.05% |
| 9 |
中联重科 |
2743.34 |
|
2.98% |
| 10 |
海信家电 |
2528.22 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
1.55% |
2.91% |
17.75% |
28.49% |
28.49% |
33.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3799/6529 |
4214/6529 |
1337/6529 |
3041/6529 |
2324/6529 |
2302/6529 |
2156/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0050 |
0.36% |
