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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0106 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0149 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0258 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0169 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0234 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0232 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0455 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0281 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0118 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-03-16 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0107 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0214 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0166 |
-1.22 |