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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0435 |
1.47 |
| 2026-02-12 |
2.9535 |
2.9535 |
0.0074 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
2.9461 |
2.9461 |
-0.0251 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
2.9712 |
2.9712 |
0.0115 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
2.9597 |
2.9597 |
0.0640 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
2.8957 |
2.8957 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
2.9137 |
2.9137 |
0.0085 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
2.9052 |
2.9052 |
-0.0195 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
2.9247 |
2.9247 |
0.0620 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
2.8627 |
2.8627 |
-0.1615 |
-5.34 |
| 2026-01-30 |
3.0242 |
3.0242 |
-0.0212 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
3.0454 |
3.0454 |
-0.1087 |
-3.45 |
| 2026-01-28 |
3.1541 |
3.1541 |
0.0494 |
1.59 |
| 2026-01-27 |
3.1047 |
3.1047 |
0.0935 |
3.11 |
| 2026-01-26 |
3.0112 |
3.0112 |
-0.0777 |
-2.52 |
| 2026-01-23 |
3.0889 |
3.0889 |
0.0272 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
3.0617 |
3.0617 |
-0.0400 |
-1.29 |
| 2026-01-21 |
3.1017 |
3.1017 |
0.0283 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
3.0734 |
3.0734 |
-0.0394 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
3.1128 |
3.1128 |
0.0164 |
0.53 |