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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
3.0617 |
3.0617 |
-0.0400 |
-1.29 |
| 2026-01-21 |
3.1017 |
3.1017 |
0.0283 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
3.0734 |
3.0734 |
-0.0394 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
3.1128 |
3.1128 |
0.0164 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
3.0964 |
3.0964 |
0.1433 |
4.85 |
| 2026-01-15 |
2.9531 |
2.9531 |
0.1108 |
3.90 |
| 2026-01-14 |
2.8423 |
2.8423 |
0.0576 |
2.07 |
| 2026-01-13 |
2.7847 |
2.7847 |
-0.0705 |
-2.47 |
| 2026-01-12 |
2.8552 |
2.8552 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.8559 |
2.8559 |
-0.0181 |
-0.63 |
| 2026-01-08 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0127 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
2.8613 |
2.8613 |
0.1501 |
5.54 |
| 2026-01-06 |
2.7112 |
2.7112 |
0.0778 |
2.95 |
| 2026-01-05 |
2.6334 |
2.6334 |
0.1234 |
4.92 |
| 2025-12-31 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0054 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0124 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0128 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0236 |
-0.93 |
| 2025-12-25 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
2.5335 |
2.5335 |
0.0054 |
0.21 |