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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6086 |
3.6086 |
-0.0427 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
3.6513 |
3.6513 |
0.0086 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
3.6427 |
3.6427 |
-0.0266 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
3.6693 |
3.6693 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
3.6666 |
3.6666 |
0.0544 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
3.6122 |
3.6122 |
-0.0395 |
-1.08 |
| 2026-02-05 |
3.6517 |
3.6517 |
-0.0300 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
3.6817 |
3.6817 |
-0.0138 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
3.6955 |
3.6955 |
0.0678 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
3.6277 |
3.6277 |
-0.1103 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
3.7380 |
3.7380 |
-0.0052 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
3.7432 |
3.7432 |
-0.0114 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
3.7546 |
3.7546 |
0.0044 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
3.7502 |
3.7502 |
0.0359 |
0.97 |
| 2026-01-26 |
3.7143 |
3.7143 |
-0.0444 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
3.7587 |
3.7587 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
3.7586 |
3.7586 |
-0.0251 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
3.7837 |
3.7837 |
0.0153 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
3.7684 |
3.7684 |
-0.0167 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
3.7851 |
3.7851 |
-0.0176 |
-0.46 |