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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.8196 |
3.8196 |
0.0164 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
3.8032 |
3.8032 |
-0.0029 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
3.8061 |
3.8061 |
-0.0238 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
3.8299 |
3.8299 |
0.0464 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
3.7835 |
3.7835 |
0.0297 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
3.7538 |
3.7538 |
-0.0703 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
3.8241 |
3.8241 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
3.8258 |
3.8258 |
0.1279 |
3.46 |
| 2026-01-05 |
3.6979 |
3.6979 |
0.0891 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
3.6088 |
3.6088 |
-0.0162 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
3.6250 |
3.6250 |
0.0061 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
3.6189 |
3.6189 |
-0.0329 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
3.6518 |
3.6518 |
0.0222 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
3.6296 |
3.6296 |
0.0182 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
3.6114 |
3.6114 |
0.0033 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
3.6081 |
3.6081 |
0.0066 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
3.6015 |
3.6015 |
0.0129 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
3.5886 |
3.5886 |
0.0120 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
3.5766 |
3.5766 |
-0.0059 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
3.5825 |
3.5825 |
0.0599 |
1.70 |