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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0206 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0069 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0044 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0034 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0065 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0053 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0116 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0071 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0069 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0217 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0125 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0077 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0109 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0094 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0065 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0083 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0063 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0118 |
1.33 |