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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0158 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0159 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0153 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0058 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0163 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0071 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0251 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0223 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0122 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0078 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0063 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0172 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0163 |
-1.67 |