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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
4600.00 |
|
4.48% |
| 2 |
中天科技 |
4540.80 |
|
4.43% |
| 3 |
宁德时代 |
4422.00 |
|
4.31% |
| 4 |
东方电缆 |
4238.40 |
|
4.13% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4095.00 |
|
3.99% |
| 6 |
九号公司 |
3690.51 |
|
3.60% |
| 7 |
中国银河 |
3198.60 |
|
3.12% |
| 8 |
中国人寿 |
3171.20 |
|
3.09% |
| 9 |
紫光国微 |
3160.85 |
|
3.08% |
| 10 |
恺英网络 |
3088.80 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
4.70% |
-3.55% |
22.56% |
24.81% |
24.81% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4028/10633 |
2538/10633 |
7945/10633 |
3076/10633 |
4063/10633 |
4005/10633 |
6140/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0065 |
0.70% |
