加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.5155 |
2.5655 |
0.0673 |
2.64 |
| 2026-01-09 |
2.4509 |
2.5009 |
0.0844 |
3.42 |
| 2026-01-08 |
2.3699 |
2.4199 |
-0.0132 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
2.3826 |
2.4326 |
0.0760 |
3.16 |
| 2026-01-06 |
2.3097 |
2.3597 |
0.0541 |
2.30 |
| 2026-01-05 |
2.2578 |
2.3078 |
0.0333 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
2.2259 |
2.2759 |
-0.0056 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.2313 |
2.2813 |
-0.0085 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
2.2395 |
2.2895 |
0.0230 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
2.2174 |
2.2674 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.2205 |
2.2705 |
0.0124 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.2086 |
2.2586 |
0.0174 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.1919 |
2.2419 |
0.0291 |
1.29 |
| 2025-12-22 |
2.1640 |
2.2140 |
0.1102 |
5.14 |
| 2025-12-19 |
2.0583 |
2.1083 |
-0.0178 |
-0.82 |
| 2025-12-18 |
2.0754 |
2.1254 |
-0.0330 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
2.1071 |
2.1571 |
0.0726 |
3.42 |
| 2025-12-16 |
2.0375 |
2.0875 |
-0.0478 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
2.0834 |
2.1334 |
-0.0593 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
2.1403 |
2.1903 |
0.0697 |
3.23 |