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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
8721.96 |
|
6.75% |
| 2 |
宁波东力 |
6339.80 |
|
4.90% |
| 3 |
福赛科技 |
5962.63 |
|
4.61% |
| 4 |
统联精密 |
5632.05 |
|
4.36% |
| 5 |
神工股份 |
5628.29 |
|
4.35% |
| 6 |
兆威机电 |
5360.85 |
|
4.15% |
| 7 |
晶合集成 |
5361.89 |
|
4.15% |
| 8 |
三祥新材 |
5076.61 |
|
3.93% |
| 9 |
骄成超声 |
5034.03 |
|
3.89% |
| 10 |
新易盛 |
4920.65 |
|
3.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4995.11 |
49.40 |
3.86% |
| 2 |
25国债13 |
2253.51 |
22.40 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-19.91% |
-6.91% |
-1.00% |
56.22% |
-6.91% |
117.32% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8601/10851 |
10819/10851 |
9451/10851 |
5771/10851 |
736/10851 |
9387/10851 |
91/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.0720 |
2.1220 |
-0.0615 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
2.1310 |
2.1810 |
0.0290 |
1.32% |
| 2026-03-27 |
2.1031 |
2.1531 |
0.0269 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
2.0773 |
2.1273 |
-0.0629 |
-2.82% |
| 2026-03-25 |
2.1377 |
2.1877 |
0.0399 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0500 |
