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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
6654.25 |
|
7.32% |
| 2 |
巨人网络 |
5873.40 |
|
6.46% |
| 3 |
晶品特装 |
5523.65 |
|
6.07% |
| 4 |
江波龙 |
5401.43 |
|
5.94% |
| 5 |
德明利 |
5348.55 |
|
5.88% |
| 6 |
香农芯创 |
4663.11 |
|
5.13% |
| 7 |
万润科技 |
4638.97 |
|
5.10% |
| 8 |
ST华通 |
4349.10 |
|
4.78% |
| 9 |
豪能股份 |
4282.35 |
|
4.71% |
| 10 |
美湖股份 |
4225.79 |
|
4.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3698.37 |
36.70 |
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.11% |
17.49% |
17.25% |
46.30% |
156.26% |
10.11% |
155.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
550/10636 |
250/10636 |
234/10636 |
1182/10636 |
11/10636 |
738/10636 |
42/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4509 |
2.5009 |
0.0844 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
2.3699 |
2.4199 |
-0.0132 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
2.3826 |
2.4326 |
0.0760 |
3.16% |
| 2026-01-06 |
2.3097 |
2.3597 |
0.0541 |
2.30% |
| 2026-01-05 |
2.2578 |
2.3078 |
0.0332 |
1.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0500 |
