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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0343 |
-2.03 |
| 2026-01-12 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0224 |
1.34 |
| 2026-01-09 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0312 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0259 |
1.61 |
| 2026-01-06 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0172 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0698 |
4.58 |
| 2025-12-31 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0226 |
1.48 |
| 2025-12-24 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0403 |
2.71 |
| 2025-12-23 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0139 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0303 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0151 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0431 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0340 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0263 |
-1.78 |