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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0248 |
-1.86 |
| 2026-02-10 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0404 |
3.13 |
| 2026-02-06 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0309 |
-2.34 |
| 2026-02-05 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0189 |
-1.41 |
| 2026-02-03 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0177 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0575 |
-4.17 |
| 2026-01-30 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0122 |
0.89 |
| 2026-01-29 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0421 |
-2.99 |
| 2026-01-28 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0432 |
3.18 |
| 2026-01-26 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0312 |
-2.24 |
| 2026-01-23 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0320 |
2.35 |
| 2026-01-20 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0243 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0099 |
-0.71 |