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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2026-01-16 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0233 |
1.70 |
| 2026-01-15 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0357 |
2.67 |
| 2026-01-14 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0137 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0255 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-01-09 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-01-08 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0430 |
3.26 |
| 2026-01-06 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0168 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0369 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0215 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0150 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0305 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0073 |
0.60 |