加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0215 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0150 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0305 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0073 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0217 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0357 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0203 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0152 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0213 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0202 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0074 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0173 |
1.43 |
| 2025-12-05 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0112 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0105 |
0.88 |