加载中...
- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-29 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-10-28 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-10-27 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-10-24 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-10-23 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-10-22 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-10-21 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-10-20 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-10-17 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-10-16 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-15 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-10-14 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-10-13 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-10-10 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2025-10-09 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-09-30 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-09-29 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-09-26 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-09-25 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-09-24 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0031 |
0.29 |