加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0115 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0079 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0020 |
-0.19 |