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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03 |