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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0079 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0108 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0189 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-16 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0005 |
0.04 |