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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0372元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2022-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0705 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0701 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0710 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0709 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0709 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0709 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0705 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0708 |
1.1080 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0701 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0699 |
1.1071 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0686 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0687 |
1.1059 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0698 |
1.1070 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0707 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0699 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0694 |
1.1066 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0689 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0689 |
1.1061 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0682 |
1.1054 |
-0.0018 |
-0.16 |