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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0372元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2022-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
2076.25 |
20.00 |
8.03% |
| 2 |
24成都农商行三农债01 |
2032.73 |
20.00 |
7.86% |
| 3 |
25汉口银行小微债 |
2026.59 |
20.00 |
7.84% |
| 4 |
24光大银行债02 |
2025.89 |
20.00 |
7.84% |
| 5 |
24中山农商行债01 |
2020.20 |
20.00 |
7.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.15% |
0.67% |
3.07% |
0.34% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4178/8836 |
5050/8836 |
7654/8836 |
5599/8836 |
1926/8836 |
5549/8836 |
1946/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0741 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0740 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0737 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0733 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0733 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0372 |
