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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0136 |
-0.94 |
| 2026-01-13 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2026-01-12 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0102 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0190 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0181 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0153 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0104 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0140 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0205 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2025-12-16 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0023 |
-0.16 |