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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2025-12-16 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0169 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0156 |
1.11 |
| 2025-12-03 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0074 |
0.53 |
| 2025-12-02 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0074 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-11-28 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0122 |
0.87 |
| 2025-11-27 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0089 |
0.64 |
| 2025-11-24 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0326 |
2.40 |
| 2025-11-21 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0011 |
-0.08 |