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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0852 |
3.0852 |
0.1038 |
3.48 |
| 2026-04-02 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0634 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
3.0448 |
3.0448 |
0.1134 |
3.87 |
| 2026-03-31 |
2.9314 |
2.9314 |
-0.0888 |
-2.94 |
| 2026-03-30 |
3.0202 |
3.0202 |
0.0083 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
3.0119 |
3.0119 |
0.0167 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
2.9952 |
2.9952 |
-0.0617 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
3.0569 |
3.0569 |
0.0977 |
3.30 |
| 2026-03-24 |
2.9592 |
2.9592 |
0.0664 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
2.8928 |
2.8928 |
-0.1141 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
3.0069 |
3.0069 |
0.0433 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
2.9636 |
2.9636 |
-0.0667 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
3.0303 |
3.0303 |
0.1297 |
4.47 |
| 2026-03-17 |
2.9006 |
2.9006 |
-0.1151 |
-3.82 |
| 2026-03-16 |
3.0157 |
3.0157 |
0.0327 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
2.9830 |
2.9830 |
0.0038 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
2.9792 |
2.9792 |
-0.0479 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
3.0271 |
3.0271 |
-0.0213 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
3.0484 |
3.0484 |
0.1230 |
4.20 |
| 2026-03-09 |
2.9254 |
2.9254 |
-0.0836 |
-2.78 |