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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2022-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5059.16 |
|
9.86% |
| 2 |
江淮汽车 |
4568.85 |
|
8.91% |
| 3 |
华虹公司 |
4524.82 |
|
8.82% |
| 4 |
光启技术 |
4384.04 |
|
8.55% |
| 5 |
澜起科技 |
4368.52 |
|
8.52% |
| 6 |
寒武纪 |
4245.99 |
|
8.28% |
| 7 |
中微公司 |
4185.00 |
|
8.16% |
| 8 |
立讯精密 |
2352.33 |
|
4.59% |
| 9 |
中航沈飞 |
1530.65 |
|
2.98% |
| 10 |
灿芯股份 |
1530.92 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
1.83% |
6.99% |
-0.97% |
40.23% |
6.99% |
34.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
655/10858 |
780/10858 |
1104/10858 |
5848/10858 |
1684/10858 |
1187/10858 |
1846/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.0852 |
3.0852 |
0.1038 |
3.48% |
| 2026-04-02 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0634 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
3.0448 |
3.0448 |
0.1134 |
3.87% |
| 2026-03-31 |
2.9314 |
2.9314 |
-0.0888 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
3.0202 |
3.0202 |
0.0083 |
0.28% |
