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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0141 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0075 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-02-05 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0124 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0148 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0131 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0112 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0113 |
-1.02 |
| 2026-01-20 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0110 |
1.01 |
| 2026-01-19 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0123 |
1.14 |