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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0076 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0101 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0071 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0111 |
-1.04 |
| 2025-12-29 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0205 |
-1.89 |
| 2025-12-26 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0004 |
0.04 |