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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0265 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0104 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-31 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0299 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0416 |
-3.38 |
| 2026-03-27 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0359 |
2.96 |
| 2026-03-24 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0404 |
3.44 |
| 2026-03-23 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0218 |
-1.82 |
| 2026-03-20 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0269 |
-2.19 |
| 2026-03-13 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0209 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0254 |
2.08 |
| 2026-03-11 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0271 |
2.27 |
| 2026-03-10 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0115 |
0.97 |