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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0071 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0111 |
-1.04 |
| 2025-12-29 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0205 |
-1.89 |
| 2025-12-26 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0090 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0033 |
0.31 |