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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0090 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-02 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-11-26 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-11-24 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-11-21 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0217 |
-1.98 |
| 2025-11-20 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-11-19 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0008 |
0.07 |