加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓,李云鑫
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0206 |
-1.66 |
| 2026-01-07 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0146 |
1.19 |
| 2026-01-06 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0152 |
-1.23 |
| 2026-01-05 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0302 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0308 |
-2.48 |
| 2025-12-30 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0117 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0182 |
-1.46 |
| 2025-12-25 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0227 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0136 |
1.12 |
| 2025-12-22 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0507 |
4.37 |
| 2025-12-19 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0108 |
-0.92 |
| 2025-12-18 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0331 |
-2.75 |
| 2025-12-17 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0635 |
5.57 |
| 2025-12-16 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0201 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0334 |
-2.80 |
| 2025-12-12 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0167 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0333 |
-2.75 |