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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓,李云鑫
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0358 |
3.09 |
| 2026-02-11 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0123 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0383 |
3.41 |
| 2026-02-06 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0126 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0198 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0156 |
-1.33 |
| 2026-02-03 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0196 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0373 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-29 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0358 |
-2.93 |
| 2026-01-28 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-01-27 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0308 |
2.56 |
| 2026-01-26 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0274 |
-2.23 |
| 2026-01-23 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0370 |
3.13 |
| 2026-01-20 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0193 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0075 |
-0.62 |