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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓,李云鑫
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
627.08 |
|
9.58% |
| 2 |
新易盛 |
610.13 |
|
9.32% |
| 3 |
中芯国际 |
490.47 |
|
7.49% |
| 4 |
工业富联 |
482.75 |
|
7.38% |
| 5 |
胜宏科技 |
440.00 |
|
6.72% |
| 6 |
深南电路 |
314.75 |
|
4.81% |
| 7 |
东山精密 |
306.43 |
|
4.68% |
| 8 |
生益科技 |
295.64 |
|
4.52% |
| 9 |
寒武纪 |
294.29 |
|
4.50% |
| 10 |
英维克 |
288.60 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.18% |
12.14% |
5.65% |
14.30% |
89.29% |
5.65% |
30.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
91/10858 |
180/10858 |
1427/10858 |
672/10858 |
245/10858 |
1502/10858 |
2156/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0677 |
5.59% |
| 2026-04-02 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0568 |
4.89% |
| 2026-03-31 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0499 |
-4.12% |
| 2026-03-30 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0170 |
1.42% |
