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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩,张寓
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0022 |
-0.20 |