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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪雨晨
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0084 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0013 |
-0.12 |