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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪雨晨
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0005 |
-0.05 |