| 基金代码 | 016113 | 基金简称 | 华宝高端装备股票发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 华宝高端装备股票发起式A |
| 投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 庄皓亮 |
| 成立日期 | 2022-08-16 | 成立规模 | 0.17亿份 |
| 管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.18亿份（2025-06-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.80% | 最高申购费 | 1.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证高端装备细分50指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)*10%+人民币活期存款税后利率*10% |
本基金主要投资于高端装备相关上市公司，在控制风险的前提下，力争实现资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%），投资于高端装备主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 （1）高端装备主题的界定 本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进装备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分，代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投资。 本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链，应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征。具体地说，根据国家高端装备制造业产业发展规划的界定，本基金投资的高端装备制造行业囊括航空航天装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、信息电子设备工业，同时涉及其产业链的上下游。 （2）个股选择 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略，深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题定义公司的投资价值，构建投资组合。 （3）港股通标的股票投资策略 港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异，本基金还将结合港股的资金环境和市场环境，以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策，精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时，对于存在AH股的两地上市股票，将进一步结合股票AH折溢价情况，挑选两地股票中更具投资价值的标的。 （4）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金将投资于债券，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。 其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。 同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。 4、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券的选择将结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，精选公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货交易。本基金将通过对证券市场运行趋势的研究，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，在充分考虑股指期货的市场风险、价差风险及流动性风险的前提下，运用股指期货进行套期保值交易，控制投资组合的系统性风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、融资业务投资策略 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 8、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
本基金是一只主动投资的股票型基金，其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金以及货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。