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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 娄周鑫,付娟
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0167 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0257 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0444 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0475 |
3.62 |
| 2026-03-26 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0166 |
1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0227 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0367 |
2.97 |
| 2026-03-23 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0155 |
1.26 |
| 2026-03-19 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0518 |
-4.05 |
| 2026-03-18 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0222 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0263 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0024 |
-0.18 |