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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0104 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0193 |
-1.41 |
| 2026-02-10 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0154 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0464 |
3.56 |
| 2026-02-06 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0161 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0485 |
3.88 |
| 2026-02-02 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0359 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0247 |
-1.88 |
| 2026-01-28 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0244 |
1.89 |
| 2026-01-27 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0129 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0267 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0269 |
2.11 |
| 2026-01-22 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0158 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0021 |
0.17 |