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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-01-14 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0365 |
-2.84 |
| 2026-01-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0280 |
2.23 |
| 2026-01-09 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0256 |
2.10 |
| 2026-01-06 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0293 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0099 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0387 |
3.40 |
| 2025-12-19 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0194 |
1.73 |