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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
精智达 |
880.40 |
|
9.44% |
| 2 |
泡泡玛特 |
779.47 |
|
8.36% |
| 3 |
信达生物 |
682.09 |
|
7.32% |
| 4 |
华智数媒 |
649.47 |
|
6.97% |
| 5 |
三生制药 |
586.13 |
|
6.29% |
| 6 |
益方生物 |
578.44 |
|
6.20% |
| 7 |
统联精密 |
552.38 |
|
5.92% |
| 8 |
杰普特 |
446.55 |
|
4.79% |
| 9 |
兴图新科 |
408.42 |
|
4.38% |
| 10 |
同有科技 |
381.39 |
|
4.09% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
6.23% |
4.78% |
19.66% |
47.48% |
5.47% |
25.32% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2320/10638 |
3488/10638 |
4101/10638 |
4527/10638 |
2729/10638 |
2901/10638 |
3304/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0365 |
-2.84% |
| 2026-01-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0280 |
2.23% |
| 2026-01-09 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0256 |
2.10% |
