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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王剑
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-01 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-07-31 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0148 |
-2.51 |
| 2025-07-30 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0017 |
-0.29 |
| 2025-07-29 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-07-28 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2025-07-25 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0042 |
-0.70 |
| 2025-07-24 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0025 |
0.42 |
| 2025-07-23 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0039 |
-0.65 |
| 2025-07-22 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0124 |
2.12 |
| 2025-07-21 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0126 |
2.20 |
| 2025-07-18 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0053 |
0.93 |
| 2025-07-17 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0013 |
0.23 |
| 2025-07-16 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0018 |
-0.32 |
| 2025-07-15 |
0.5688 |
0.5688 |
-0.0021 |
-0.37 |
| 2025-07-14 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0007 |
0.12 |
| 2025-07-11 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0013 |
0.23 |
| 2025-07-10 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0014 |
0.25 |
| 2025-07-09 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0040 |
-0.70 |
| 2025-07-08 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0030 |
0.53 |
| 2025-07-07 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0025 |
-0.44 |