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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王剑
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
78.19 |
|
9.38% |
| 2 |
紫金矿业 |
69.42 |
|
8.33% |
| 3 |
比亚迪 |
59.74 |
|
7.17% |
| 4 |
长江电力 |
55.16 |
|
6.62% |
| 5 |
洛阳钼业 |
29.39 |
|
3.53% |
| 6 |
汇川技术 |
25.83 |
|
3.10% |
| 7 |
峨眉山A |
23.62 |
|
2.83% |
| 8 |
中国核电 |
23.02 |
|
2.76% |
| 9 |
云天化 |
16.70 |
|
2.00% |
| 10 |
华鲁恒升 |
16.69 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2025-08-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.83% |
1.98% |
6.27% |
4.59% |
11.02% |
3.54% |
-42.38% |
| 沪深300指数 |
-1.75% |
2.84% |
7.54% |
6.23% |
18.59% |
3.05% |
-3.19% |
| 同类型平均收益率 |
-0.28% |
3.64% |
8.03% |
9.28% |
18.67% |
9.33% |
-0.14% |
| 同类型阶段排名 |
9546/10175 |
5695/10175 |
5135/10175 |
5963/10175 |
5877/10175 |
6268/10175 |
9908/10175 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-01 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0148 |
-2.51% |
| 2025-07-30 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0007 |
-0.12% |
