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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0056 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0205 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0209 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0124 |
-1.23 |
| 2026-03-27 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0307 |
-2.98 |
| 2026-03-25 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0150 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0169 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0398 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0328 |
-3.06 |
| 2026-03-19 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0310 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0134 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0098 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0210 |
-1.89 |
| 2026-03-12 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0124 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0155 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0092 |
0.83 |