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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-13 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0140 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0140 |
1.46 |
| 2026-01-08 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0060 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0210 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0170 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0070 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0080 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0070 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0070 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0110 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0130 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0200 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0140 |
-1.60 |