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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0180 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0090 |
0.91 |
| 2026-02-11 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0120 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0160 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0240 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0370 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0150 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0110 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2026-01-23 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0130 |
1.29 |
| 2026-01-22 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0060 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0190 |
1.93 |