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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0160 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0180 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0040 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0130 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0110 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0110 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0080 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0270 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0250 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0230 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0150 |
-1.59 |
| 2026-03-13 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0120 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0110 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0140 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0150 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-05 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0070 |
0.74 |