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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0162 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0215 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0201 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0256 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0322 |
2.61 |
| 2025-12-29 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0184 |
-1.47 |
| 2025-12-26 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0228 |
1.85 |
| 2025-12-25 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0108 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0130 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0215 |
1.81 |
| 2025-12-22 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0216 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0166 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0204 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0436 |
3.88 |
| 2025-12-16 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0214 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0248 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0106 |
-0.90 |