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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0148 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0148 |
1.18 |
| 2026-02-10 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0108 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0309 |
2.54 |
| 2026-02-05 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0365 |
-2.92 |
| 2026-02-04 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0348 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0334 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0234 |
-1.84 |
| 2026-01-29 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0284 |
-2.19 |
| 2026-01-28 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-01-27 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0191 |
-1.44 |
| 2026-01-26 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0365 |
-2.68 |
| 2026-01-23 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0366 |
2.76 |
| 2026-01-22 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0131 |
-0.98 |
| 2026-01-21 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0289 |
2.21 |
| 2026-01-20 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0196 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0068 |
0.51 |