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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0227 |
-1.57 |
| 2026-05-12 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0324 |
-2.19 |
| 2026-05-11 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-08 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0530 |
-3.46 |
| 2026-05-07 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0620 |
-3.89 |
| 2026-05-06 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0461 |
2.98 |
| 2026-04-30 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0397 |
2.63 |
| 2026-04-29 |
1.5086 |
1.5086 |
0.1153 |
8.28 |
| 2026-04-28 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0268 |
-1.89 |
| 2026-04-27 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0257 |
1.84 |
| 2026-04-24 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0857 |
6.55 |
| 2026-04-23 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0479 |
-3.53 |
| 2026-04-22 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-04-21 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-04-20 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0115 |
-0.84 |
| 2026-04-17 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-04-16 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0508 |
3.88 |
| 2026-04-15 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0341 |
-2.54 |
| 2026-04-14 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0387 |
2.97 |
| 2026-04-13 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0292 |
2.29 |