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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0043 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0043 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0089 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0052 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0054 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0054 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0069 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0085 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0030 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0226 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0123 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0031 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0036 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0034 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0151 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0105 |
-1.35 |