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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3517.50 |
|
10.14% |
| 2 |
福耀玻璃 |
3462.75 |
|
9.98% |
| 3 |
星宇股份 |
3427.30 |
|
9.88% |
| 4 |
贵州茅台 |
3306.74 |
|
9.53% |
| 5 |
山西汾酒 |
3228.33 |
|
9.30% |
| 6 |
腾讯控股 |
3062.85 |
|
8.83% |
| 7 |
豪迈科技 |
2333.32 |
|
6.72% |
| 8 |
浙江鼎力 |
1989.84 |
|
5.73% |
| 9 |
牧原股份 |
1969.69 |
|
5.68% |
| 10 |
亿联网络 |
1845.37 |
|
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
0.52% |
-2.10% |
10.69% |
10.31% |
0.56% |
-17.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8485/10636 |
8792/10636 |
8645/10636 |
6011/10636 |
7157/10636 |
8855/10636 |
10042/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0020 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0103 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0056 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0122 |
1.52% |
