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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0220 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0306 |
2.19 |
| 2026-03-26 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0180 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0380 |
2.77 |
| 2026-03-23 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0429 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0349 |
-2.41 |
| 2026-03-19 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0324 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0119 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0217 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0564 |
3.94 |
| 2026-03-12 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0171 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0019 |
-0.14 |