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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南微医学 |
1425.77 |
|
8.72% |
| 2 |
安琪酵母 |
1328.09 |
|
8.12% |
| 3 |
我武生物 |
1311.80 |
|
8.02% |
| 4 |
英科医疗 |
1255.77 |
|
7.68% |
| 5 |
马应龙 |
1200.83 |
|
7.34% |
| 6 |
齐鲁银行 |
1057.42 |
|
6.47% |
| 7 |
三友医疗 |
970.91 |
|
5.94% |
| 8 |
国药股份 |
872.67 |
|
5.34% |
| 9 |
广信股份 |
687.76 |
|
4.21% |
| 10 |
中集车辆 |
671.74 |
|
4.11% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
2.09% |
0.51% |
10.77% |
14.38% |
3.69% |
-0.35% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3567/10633 |
6384/10633 |
6555/10633 |
5916/10633 |
6485/10633 |
3971/10633 |
8450/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0400 |
2.98% |
| 2025-12-31 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0012 |
-0.09% |
