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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿,崔志鹏,孙蔚
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0144 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
2.1199 |
2.1199 |
0.0077 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0209 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0091 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0386 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0254 |
-1.20 |
| 2025-12-22 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0578 |
2.80 |
| 2025-12-19 |
2.0673 |
2.0673 |
0.0304 |
1.49 |
| 2025-12-18 |
2.0369 |
2.0369 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0710 |
3.60 |
| 2025-12-16 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0424 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.0242 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0347 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0172 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0082 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
2.0152 |
2.0152 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0256 |
1.29 |
| 2025-12-05 |
1.9917 |
1.9917 |
0.0148 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0074 |
-0.37 |