加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿,崔志鹏,孙蔚
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.70亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2909 |
2.2909 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
2.2945 |
2.2945 |
-0.0318 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
2.3263 |
2.3263 |
0.0494 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
2.2769 |
2.2769 |
-0.0414 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
2.3163 |
2.3163 |
0.0094 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
2.3069 |
2.3069 |
-0.0309 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
2.3378 |
2.3378 |
0.0334 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.3044 |
2.3044 |
0.0405 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0768 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0432 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
2.3839 |
2.3839 |
-0.0476 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0418 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
2.3897 |
2.3897 |
-0.0556 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0132 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0145 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
2.4745 |
2.4745 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0484 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
2.4306 |
2.4306 |
-0.0153 |
-0.63 |