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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿,崔志鹏,孙蔚
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
31583.29 |
|
7.90% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
29200.02 |
|
7.31% |
| 3 |
微创医疗 |
21140.12 |
|
5.29% |
| 4 |
固德威 |
11064.87 |
|
2.77% |
| 5 |
TCL中环 |
10009.26 |
|
2.50% |
| 6 |
阳光保险 |
9261.74 |
|
2.32% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
7910.87 |
|
1.98% |
| 8 |
阅文集团 |
7795.69 |
|
1.95% |
| 9 |
中国海洋石油 |
7708.76 |
|
1.93% |
| 10 |
金山云 |
7486.57 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
5.91% |
7.25% |
28.45% |
52.59% |
2.66% |
63.00% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
6023/10644 |
3999/10644 |
4069/10644 |
2999/10644 |
1872/10644 |
5954/10644 |
876/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0140 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
2.1475 |
2.1475 |
-0.0202 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0185 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
2.1454 |
2.1454 |
-0.0110 |
-0.51% |
