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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01 |