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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01 |