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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.97亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0096 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0099 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0196 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0074 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0137 |
1.58 |
| 2025-12-29 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0198 |
-2.23 |
| 2025-12-26 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0182 |
2.09 |
| 2025-12-25 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0067 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0063 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0178 |
2.12 |
| 2025-12-22 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0127 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0078 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0212 |
-2.53 |
| 2025-12-17 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0260 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0195 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0162 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0023 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0098 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0066 |
-0.77 |