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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-01-05 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0113 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0103 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0043 |
-0.40 |