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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0206 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0104 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0282 |
2.82 |
| 2025-12-19 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0225 |
-2.20 |
| 2025-12-17 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0364 |
3.70 |
| 2025-12-16 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0224 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0196 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0089 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0198 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0123 |
1.20 |
| 2025-12-08 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0307 |
3.08 |
| 2025-12-05 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0144 |
1.48 |